Nowy wniosek taryfowy MPWiK - czy konieczna jest zmiana cen w tym roku?

 

Od początku swojej pracy w Spółce stawiam na efektywność ekonomiczną i przywiązywanie coraz większej wagi do biznesowych aspektów działania firmy, optymalizację procesów i kosztów, controlling i benchmarking, zarządzanie należnościami oraz efektywne zarządzanie posiadanym majątkiem i miejską siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Silny akcent kładę na strategię i rozwój, oraz nowe inicjatywy. Powołałem Wielkopolski Klaster Wodny, jako inicjatywę polegającą na współpracy z samorządami i środowiskami naukowymi naszego regionu oraz firmami technologicznymi w zakresie między innymi wymiany wiedzy i doświadczeń (łącznie dwunastu Partnerów). Nowe innowacyjne projekty więc przed nami. Bardzo ważnym i pilnym tematem, który absorbuje nasze siły, są zagadnienia z obszaru zagospodarowania osadów ściekowych (ponad 14.000 ton rocznie!) i w tym wypadku podejmujemy realne działania dotyczące pilnej modernizacji i rozbudowy naszej oczyszczalni ścieków. Efektywność energetyczna jest tutaj także jednym z priorytetów.

Stawiam także akcent na nowoczesną obsługę Klientów (m.in. wdrożenie elektronicznego biura obsługi Klienta) i Interesariuszy Spółki, czyli zarządzanie zorientowane na klienta, z uwzględnieniem wyważonych interesów właściciela. Tylko wtedy uda nam się wspólnie realizować duże inwestycje i rozwijać przedsiębiorstwo, kiedy będziemy mieli za sobą przychylność mieszkańców i włodarzy Aglomeracji Leszczyńskiej, w tym Miasta Leszna, Gminy Święciechowa i Gminy Lipno. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w tym Program Infrastruktura i Środowisko, to ostatnia tak duża szansa pozyskania funduszy na rozwój, silnie współpracujemy więc z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Ekologia i edukacja ekologiczna - to fundament Spółki. Drzwi otwarte dla dzieci, zwiedzanie obiektów Spółki i konkursy mają nadal swoje stałe miejsce. Kolejnym ważnym tematem jest większa promocja i działalność laboratorium oraz systematyczny wzrost badań zewnętrznych (plany na ten rok to ponad 25% wzrostu przychodów w stosunku do już bardzo udanego roku ubiegłego). Wykorzystujemy potencjał tego nowoczesnego obiektu.

Nie zapominam o Pracownikach Spółki. To dzięki nim Spółka działa sprawnie i Pracownicy swoją wiedzą, doświadczeniem i ciężką pracą codziennie służą Wam, Drodzy Klienci. Wizerunek Spółki, eliminacja wszelkich nieetycznych zachowań w przedsiębiorstwie, kultura organizacyjna i właściwa polityka zarządzania zasobami ludzkimi są moim priorytetem. Stawiam na edukację Pracowników, rozwój osobisty i zawodowy, podniesienie motywacji, zaufanie. Udało się wspólnie zainicjować wiele ciekawych, integrujących ludzi, wydarzeń, a wiele postulatów propracowniczych, konsultowanych ze związkami zawodowymi, już udało mi się spełnić. Nie ukrywam także, że dążę do wzrostu płac Pracowników, przez ostatnie lata nie wszyscy bowiem mogli na to liczyć. Także z nimi dzielę się wszystkimi ważnymi informacjami. Optymalizuję też organizację, np. poprzez nowy regulamin organizacyjny Spółki czy nowe zarządzenia.

W samym roku 2015 Spółka przeznaczyła 11,7 mln zł na inwestycje. Wybudowaliśmy i przebudowaliśmy ponad 4 km sieci wodociągowej oraz ponad 11 km sieci kanalizacyjnej (np. przebudowa sieci w ul. Chrobrego, Niepodległości, Mickiewicza w Lesznie, ul. Okrężna w Wilkowicach, V etap budowy kanalizacji w Lipnie, kanalizacja w Gołanicach czy w Długich Starych). Liczne awarie rurociągu wody surowej (po kilkanaście na poszczególnych odcinkach) spowodowały konieczność także jak najszybszej przebudowy magistrali wody surowej na Stacji Uzdatniania Wody Strzyżewice. W roku 2015 przebudowaliśmy odcinek rurociągu wody surowej o łącznej długości ponad 1 km, a kolejne drugie tyle planujemy przebudować jeszcze w tym roku.

To wszystko jednak powoduje, iż inwestycje te mają ogromny wpływ na wynik finansowy Spółki już w tym 2016 roku, np.:

Amortyzacja - wzrost kosztów łącznie o ponad 533 tys. zł, w tym:

- przebudowa sieci wod-kan w ul. Mickiewicza, Niepodległości, Chrobrego, Sienkiewicza w Lesznie - wzrost o 294,5 tys. zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap - wzrost o 32,9 tys. zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Stare - wzrost o 64,7 tys. zł
- przekazanie w 2015r przez Lipno aportem infrastruktury wodociągowej - wzrost o 126 tys. zł

Podatek od nieruchomości (przyjęcie nowych środków trwałych) - wzrost kosztów łącznie o ponad 324 tys. zł, w tym:
- przebudowa sieci wod-kan w ul. Mickiewicza, Niepodległości, Chrobrego, Sienkiewicza w Lesznie - wzrost o 130,9 tys. zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap - wzrost o 14,6 tys. zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Stare - wzrost o 28,7 tys. zł

Z kolejnych ważnych inwestycji, już w tym 2016 roku, czeka nas przebudowa ul. Dekana i Kiepury, rejon ul. Osieckiej i Leszczynowej, ul. Belgijskiej i Francuskiej, ul. Chopina i Brzechwy, ul. Sokoła czy dalsza część uzbrojenia strefy inwestycyjnej IDEA w Lesznie. To także spore inwestycje w Wilkowicach (w tym budowa nowej magistrali wodnej), sieć wod-kan w Gronówku, w Święciechowie czy kanalizacyjna w Krzycku Małym. Prawie 10 mln. zł inwestycji łącznie i jednocześnie kolejne 16 km nowych i przebudowanych sieci wod-kan.

Ważne argumenty przemawiające za decyzją Zarządu o zmianie cen, to także m.in.:

1. Kolejne duże inwestycje planowane w następnych latach i bardzo duże potrzeby dotyczące finansowania inwestycji realizowanych przez naszą Spółkę w zakresie budowy nowych sieci wod-kan, związane z planami Miasta Leszna i Aglomeracji Leszczyńskiej, w tym:
- przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta (2017-2019)
- budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie (2017-2018)
- rozbudowa ulicy Osieckiej w granicach Miasta (2017-2018)
- uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej IDEA - etap III - ul. Usługowa, Budowlanych, Architektów (2017-2018)
- budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską (2017-2018)
- przebudowa ulicy Strzeleckiej (2017)
- Gmina Święciechowa (Krzycko Małe w roku 2016-2017) oraz Gmina Lipno (m.in. inwestycja na SUW-ach).

2. Ok. 40% udział w finansowaniu Spółki to zewnętrzne źródła finansowania (WFOŚiGW, NFOŚiGW, banki) - Spółka jako pożyczkobiorca nie może planować straty! Co ważne, w tym roku zamierzamy spłacić także ponad 2,3 mln zł pożyczek i kredytów (20% więcej niż w roku ubiegłym).

3. Decyzją Zarządu wydatki zamrożone na rok 2016 na łączną kwotę ok. 210 tys. zł, co jednak w przypadku awarii czy pilnych napraw, może spowodować, że Spółka będzie musiała przeznaczyć na to środki finansowe, kosztem innych, już zaplanowanych wydatków. To m.in.:
- węże do czyszczenia kanalizacji i recyklingu
- remonty dachów budynków administracyjnych i socjalnych
- remont układu sterowania przepompowni głównej na oczyszczalni
- remont budynku socjalnego na oczyszczalni
- remont pompy osadu
- remont rurociągu na SUW Karczma Borowa

4. Awarie na sieci w roku 2015
Sieć wodociągowa - koszt usunięcia awarii wodociągowych na sieci i przyłączach w mieście Lesznie wyniósł: 318,6 tys. zł a koszt usunięcia awarii wodociągowych w Gm. Lipno wyniósł: 41,1 tys. zł.

Sieć kanalizacyjna - koszt usunięcia awarii kanalizacyjnych w mieście Lesznie wyniósł: 49,5 tys. zł.

Przyczyny: pęknięcia, uszkodzona armatura, ubytki materiału, zarwanie konstrukcji, uszkodzony wpust. Należy zakładać, iż także w tym roku koszty te będą na podobnym poziomie.

5. Osady ściekowe i prawo
Zmiany przepisów prawa o odpadach powodują ciągłą niepewność, co do właściwego sposobu postępowania z osadami. W ostatnim czasie doszło przykładowo do unieważnienia z mocy prawa części zezwoleń na odzysk odpadów. Od lat zapowiadane są także możliwe dalsze zakazy związane z rolniczym wykorzystaniem osadów.

Trzeba pamiętać, że osady pochodzące z oczyszczalni ścieków są rodzajem odpadu, a prawo Unii Europejskiej jest coraz bardziej wymagające w zakresie dozwolonych metod ich unieszkodliwiania. W tej sytuacji potrzebne są inwestycje na oczyszczalni ścieków w Henrykowie, które dostosują obiekt nie tylko do obecnych realiów prawnych i rynkowych (bo to już powinno zostać wcześniej zrobione), ale także przyszłych wymagań wspólnotowych.

Tłumaczenie się brakiem środków na modernizacje obiektu nie będzie bowiem stanowiło wystarczającego usprawiedliwienia naruszenia prawa.

Ponadto może okazać się, że nie mając właściwej i nowoczesnej instalacji MPWiK będzie korzystać z urządzeń innych spółek wodociągowych, które w tym zakresie były bardziej zapobiegliwe i na czas dostosowały się do regulacji prawnych. To zaś wprost może prowadzić do wielomilionowych strat związanych z koniecznością zapłaty za usługi wykonywane przez konkurentów z tej samej branży.

6. Spółka w latach 2010-2014 podniosła cenę za ścieki o 20,3% - niestety nie zrobiono nic w zakresie gospodarki osadowej i inwestycji na oczyszczalni ścieków a potrzeby są ogromne. Urządzenia, aparatura i systemy pochodzą z przełomu wieku - liczne awarie (ok. 70 - 100 tys. zł. rocznie kosztów). Brak optymalnej efektywności energetycznej i procesowej, brak docelowego kierunku zagospodarowania osadów ściekowych, brak realizacji III i IV etapu rozbudowy oczyszczalni, tj. przeróbki osadów, odzysk energii cieplnej i elektrycznej, oczyszczalnia zużywa ponad 50 % energii kupowanej przez MPWiK.

Nasz cel to poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni - produkcja energii elektrycznej i cieplnej na własne potrzeby (zaawansowana fermentacja osadu w zamkniętych komorach fermentacyjnych ZKF, produkcja biogazu, kogeneracja), automatyzacja i informatyzacja (pełny monitoring procesów i bezpieczeństwo pracy instalacji), poprawa jakości i efektywności procesów oczyszczania ścieków, wypracowanie strategii zagospodarowania osadów ściekowych (pozbycie się osadów, w sposób efektywny ekonomicznie i technologicznie, przyjazny dla środowiska, dywersyfikacja ryzyka - uniezależnienie się od jednego kontrahenta), poprawa jakości osadów - i wynikające stąd szersze możliwości ich zagospodarowania (np. w procesach produkcyjnych w betoniarniach).

Obecnie nasz Zespół jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy w zakresie wykonania Wielowariantowej koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Na wykonanie koncepcji Wykonawca będzie miał 150 dni kalendarzowych. Przedstawimy więc Wam nasz pomysł na modernizację oczyszczalni późnym latem jeszcze tego roku! A skąd finansowanie tej inwestycji? Stawiamy na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - działanie Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracjach. Dodatkowe punkty w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie możliwe są w przypadku wdrożenia technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Tu możliwa jest dotacja w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych - ostatnia taka szansa!

Chciałbym również zaznaczyć, że w Spółce podejmowanych jest wiele działań, zarówno z mojej inicjatywy jak i takich, w których jestem osobiście zaangażowany, w zakresie optymalizacji kosztów i funkcjonowania organizacji, jak np.:

Zmiana współpracy z partnerami zewnętrznymi (dywersyfikacja obsługi prawnej, windykacja wyłącznie wewnątrz Spółki, negocjacja lub wypowiedzenie Umów z zewnętrznymi konsultantami)

Nowe przetargi, zmiana usług:
- nowy przetarg na armaturę przemysłową (realizacja w roku 2016-2017),
- nowy przetarg na obsługę pocztową (realizacja w roku 2016-2018),
- negocjacja w zakresie obsługi bankowej (zmiana stawek i opłat od 09.2015),
- rezygnacja z darmowych wpłat na poczcie,
- dywersyfikacja i nowy przetarg w zakresie obsługi ubezpieczeniowej Spółki - majątkowe, OC, komunikacyjne i na życie (realizacja w roku 2016-2017).
- nowy przetarg na dostawę prasy,
- nowy przetarg na usługi telekomunikacyjne.

Powyższe zmiany pozwolą na oszczędności w Spółce na kwotę ok. 320 tys. zł rocznie!

Działania CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu (cele charytatywne, kulturalne i sportowe), są w centrum również mojej uwagi ale podejmowane są działania racjonalizujące wydatki w tym zakresie. Zmniejszyłem wydatki ponad trzykrotnie do kwoty ponad 26 tys. zł. rocznie, z około 80-90 tys. zł rocznie w latach 2013-14.

Dlaczego więc nowy wniosek taryfowy?

Na uzasadniony wniosek Przedsiębiorstwa, Rada Miasta lub Gminy przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż na jeden rok! Spółka musiała więc złożyć nowy wniosek. Przypomnijmy, iż w roku 2015 ceny w stosunku do roku 2014 nie wzrosły.

Zmieniliśmy konstrukcję taryf - dlaczego?

- Uprościliśmy system opłat abonamentowych, zmniejszyliśmy liczebność grup taryfowych na wodzie z 11 do 4 grup oraz na ściekach z 7 na 5 grup.

- Zapewniliśmy większą czytelność taryf dla Klienta. Taryfy powinny być skonstruowane tak, aby Klient z łatwością mógł sprawdzić do której grupy należy.

- To nie zmiana konstrukcji grup taryfowych (ale wartość kosztów) wpływa bezpośrednio na wysokość opłat w danej grupie, nie jest to działanie pozorowane, aby ukryć podwyżkę.

- Wysokość opłat abonamentowych zależy od wartości kosztów taryfowych ogółem i następnie ich rozdziału pomiędzy opłaty abonamentowe i cenę 1m³.

- Zmiana wynika także z dostosowania konstrukcji opłat abonamentowych do aktualnych interpretacji przepisów prawnych. Kancelaria obsługująca Spółkę zwracała uwagę, iż konieczne jest ujęcie wszystkich trzech składowych opłat (koszty odczytu, rozliczenia, gotowości) w każdej z opłat (o ile taki koszt występuje), podczas gdy poprzednio np. w opłacie dot. ścieków ujmowane były w dwóch pierwszych grupach wyłącznie koszty gotowości, a koszty odczytu i rozliczenia w całości ujmowane były w opłacie dotyczącej wody.

- Wnioskowane taryfy ustalono w oparciu o wielkość niezbędnych przychodów, jakie Spółka powinna uzyskać w celu prawidłowego prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Taryfowe ceny i stawki opłat zostały tak skonstruowane, aby zapewnić uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności Przedsiębiorstwa. Jednocześnie stawki te gwarantują realizację planowanych zadań inwestycyjnych określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Nowy wniosek taryfowy - główne zmiany

- cena za metr sześcienny w zakresie dostarczania wody bez zmian.

- cena za metr sześcienny w zakresie odbioru ścieków - wzrost o 5,2% tj. 0,26 zł netto (0,28 zł brutto).

- różnice na opłatach abonamentowych (np. dla gospodarstw domowych w Lesznie wzrost średnio o ok. 1,6 zł /mc).

- w przypadku podliczników ogrodowych, woda przeznaczana na podlewanie ogrodów nie będzie objęta podwyżką za odbiór ścieków, ponieważ za te zużyte m3 wody nie płaci się dodatkowo za m3 ścieków.

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego w Lesznie miesięczna zmiana rachunku wyniesie ok. 4,3 zł brutto/mc.

A na koniec jeszcze odpowiedź na pytanie - czy gdyby nie podwyższono ceny w tym roku, to Spółka poradziła by sobie z finansami? - Odpowiem w ten sposób, z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogłoby to oznaczać, że ze strony naszej Spółki niektóre planowane przez Miasto i Gminy inwestycje drogowe, mogłyby być niezrealizowane. Aglomeracja rozwija się dynamicznie, w czym od zawsze także uczestniczy nasza Spółka. Nie możemy sobie więc pozwolić na brak zaangażowania. Jest bowiem bardzo wiele jeszcze do zrobienia po stronie przebudowy starych sieci wod-kan a czas ucieka, na naszą niekorzyść. Druga sprawa to osady ściekowe. Realne ryzyko wzrostu cen zagospodarowania osadów może kosztować Spółkę prawie milion zł kosztów więcej rocznie. Na to musimy być także przygotowani. A to nie wszystkie powody. Powyższe zmiany cen pozwolą na dodatkowy przychód w Spółce rocznie ok. 900 tys. zł.

A jak wygląda Leszno na tle innych wybranych miast w Polsce? Może to małe pocieszenie, chciałbym jednakże na koniec Państwa uspokoić. W Wielkopolsce na 72. miasta pod względem ceny brutto za m3 (woda + ścieki), Leszno jest na miejscu 58. Jeśli chodzi o miasta w Polsce pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, jest to miejsce 72. na 90. Oczywiście nie jest to jedyny wyznacznik ale warto o tym wiedzieć.

Mam nadzieję, że przekazana informacja jest dla Państwa czytelna a argumenty Spółki zasadne. Liczę na Państwa zrozumienie. W przypadku pytań, zapraszam serdecznie do Działu Obsługi Klienta. Zachęcam również do odwiedzenia Strefy Klienta na naszej stronie internetowej www.mpwik-leszno.pl.